عرض تقرير المدفوعات الشهرية
نبذة عن التقرير
تقرير المدفوعات الشهريةهو تقرير يعرض جميع مدفوعات فواتير الشراء المسجلة في النظام مُجمَّعةً حسب الشهرأو أي فترة زمنية أخرى، ويُظهر تفاصيل كل دفعة من حيث المورد والموظف وطريقة الدفع والمبلغ. يُستخدم هذا التقرير لمتابعة التدفق النقدي الخارج ومراقبة المدفوعات الشهرية للموردين والتحقق من توزيع المدفوعات عبر وسائل الدفع المختلفة.
خطوات عرض التقرير
- اضغط على قائمة “التقارير“.
- اضغط على “تقارير المشتريات“.
- من صفحة تقارير الموردين اختر “المدفوعات الشهرية“.
- يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
- منشئ الفاتورة: قم بتصفية النتائج لعرض المدفوعات المرتبطة بالفواتير التي أنشأها موظف معين فقط.
- في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض مدفوعات جميع الموظفين.
- العملة: حدد العملة التي تريد عرض التقرير بها.
- الجميع (إلى SAR): يعرض جميع المدفوعات محوَّلةً إلى الريال السعودي.
- الجميع (كل عملة على حدة): يعرض كل عملة في جدول مستقل.
- أو اختر عملة محددة مثل SAR.
- وسيلة دفع: قم بتصفية النتائج لعرض المدفوعات التي تمت بطريقة معينة فقط.
- نقدي، شيك، تحويل بنكي، الدفع عند الاستلام.
- في حال لم يتم اختيار وسيلة محددة سيقوم النظام بعرض جميع طرق الدفع.
- المورد: حدد موردًا معينًا لعرض مدفوعاته فقط.
- في حال لم يتم اختيار مورد محدد سيقوم النظام بعرض مدفوعات جميع الموردين.
- الفترة من / إلى: حدد الفترة الزمنية المطلوب عرض المدفوعات خلالها.
- الأسبوع الأخير: السبعة أيام الماضية.
- الشهر الأخير: الثلاثون يوماً الماضية.
- من بداية الشهر: من أول الشهر الحالي حتى اليوم.
- السنة الماضية: الاثنا عشر شهراً الماضية.
- من بداية السنة: من أول السنة الحالية حتى اليوم.
- تخصيص: اضغط على الحقل ثم حدد تاريخ البداية والنهاية يدوياً.
- منشئ الفاتورة: قم بتصفية النتائج لعرض المدفوعات المرتبطة بالفواتير التي أنشأها موظف معين فقط.
- فور ضبط الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج.
- يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجمالي المدفوعات لكل فترة فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل دفعة على حدة.
- يمكنك تغيير طريقة تجميع التقرير من خلال القائمة المنسدلة الموجودة أعلى الجدول. خيارات التجميع المتاحة هي: يومياً، أسبوعياً، شهري، سنوي، موظف، المورد، الطريقة.
- يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “خيارات التصدير” إلى:
- CSV
- PDF بدون رسم بياني
أعمدة التقرير
يعرض الجدول المدفوعات مجمّعةً تحت كل شهر أو فترة زمنية حسب طريقة التجميع المختارة، وعند اختيار عرض التفاصيل تظهر بيانات كل دفعة على حدة ضمن كل شهر. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:
- المعرف: الرقم التعريفي الفريد لسجل الدفعة في النظام.
- رقم الفاتورة: رقم فاتورة الشراء المرتبطة بهذه الدفعة، مع رابط مباشر للاطلاع على تفاصيل الفاتورة الكاملة.
- المورد: اسم المورد الذي سُدِّدت له هذه الدفعة.
- منشئ الفاتورة: كود واسم الموظف الذي أنشأ فاتورة الشراء المرتبطة بالدفعة.
- الطريقة: وسيلة الدفع المستخدمة مثل نقدي أو شيك أو تحويل بنكي أو رصيد المورد.
- رقم معرف: الرقم المرجعي الخارجي للدفعة مثل رقم الشيك أو رقم التحويل البنكي، إن وُجد.
- الإجمالي: قيمة الدفعة بالعملة المحددة.
يظهر في نهاية كل شهر صف المجموع الذي يجمع إجمالي المدفوعات لذلك الشهر. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجمالي الكلي الذي يجمع بيانات جميع الشهور على مدار الفترة بأكملها.