عرض تقرير الشيكات المدفوعة
نبذة عن التقرير
تقرير قائمة الشيكات المدفوعة هو تقرير يعرض جميع الشيكات الصادرة عن المنشأة ومتابعة حالتها من الإصدار حتى التحصيل أو الإلغاء. يُظهر التقرير تفاصيل كل شيك من حيث الاسم المكتوب عليه والبنك المسحوب عليه والحساب المستلم وتواريخ الإصدار والاستحقاق والمبلغ. يُستخدم هذا التقرير لمتابعة الشيكات الصادرة ومراقبة حالتها، والتحقق من الشيكات المستحقة أو المتأخرة في التحصيل.
خطوات عرض التقرير
- اضغط على قائمة “التقارير“.
- اضغط على “تقارير الشيكات“.
- من الصفحة اختر “تقرير الشيكات المدفوعة“.
- يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
- الحساب المستلم: حدد الحساب المحاسبي الذي استُلم فيه الشيك، يمكن البحث بالاسم أو الكود.
- في حال لم يتم اختيار حساب محدد سيقوم النظام بعرض شيكات جميع الحسابات.
- اسم البنك: قم بتصفية الشيكات حسب البنك المسحوب عليه.
- في حال لم يتم اختيار بنك محدد سيقوم النظام بعرض شيكات جميع البنوك.
- الإصدار من تاريخ / إلى تاريخ: حدد نطاقاً زمنياً لتصفية الشيكات بناءً على تاريخ إصدارها.
- تاريخ الاستحقاق من / إلى: حدد نطاقاً زمنياً لتصفية الشيكات بناءً على تاريخ استحقاقها.
- الحالة: قم بتصفية الشيكات حسب حالتها الحالية.
- أُصدر: الشيك الذي تم إصداره ولم يُسلَّم بعد.
- سُلِّم: الشيك الذي تم تسليمه للمستفيد.
- حُصِّل: الشيك الذي تم صرفه وتحصيل قيمته.
- تم الإلغاء: الشيك الذي تم إلغاؤه.
- مرفوض: الشيك الذي رُفض عند تقديمه للصرف.
- تجميع حسب: اختر طريقة تجميع بيانات التقرير. الخيارات المتاحة هي: رقم دفتر الشيكات، سنوي، شهري.
- العملة: حدد العملة التي تريد عرض التقرير بها.
- الجميع إلى (SAR): يعرض جميع الشيكات محوّلةً إلى الريال السعودي.
- كل على حدة: يعرض كل عملة في جدول مستقل.
- أو اختر عملة محددة مثل SAR.
- الحساب المستلم: حدد الحساب المحاسبي الذي استُلم فيه الشيك، يمكن البحث بالاسم أو الكود.
- فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
- يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجماليات كل مجموعة فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل شيك على حدة.
- يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
- CSV
- Excel
أعمدة التقرير
يعرض الجدول الشيكات مُجمَّعةً حسب رقم دفتر الشيكات أو حسب الفترة الزمنية بناءً على خيار التجميع المحدد. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:
- رقم الشيك: الرقم التسلسلي للشيك ضمن دفتر الشيكات.
- الاسم على الشيك: اسم المستفيد المكتوب على الشيك.
- اسم البنك: اسم البنك المسحوب عليه الشيك.
- الحساب المستلم: الحساب المحاسبي الذي استُلم فيه مبلغ الشيك في النظام.
- تاريخ الإصدار: التاريخ الذي صدر فيه الشيك.
- تاريخ الاستحقاق: التاريخ المحدد لصرف الشيك.
- الحالة: الحالة الراهنة للشيك: أُصدر، سُلِّم، حُصِّل، تم الإلغاء، أو مرفوض.
- المبلغ: قيمة الشيك بالعملة المحددة.
يظهر في نهاية كل مجموعة صف المجموع الذي يجمع إجمالي قيم الشيكات ضمن تلك المجموعة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجماليات الكلية الذي يجمع قيم جميع الشيكات.