عرض تقرير الدفعات المقدمه
خطوات عرض التقرير
- اضغط على قائمة “التقارير“.
- اضغط على “تقارير المبيعات“.
- من صفحة “تقارير المبيعات” اختر “الدفعات المقدمة“.
- اختر “الملخص” لعرض إجمالي الدفعات المقدمة لكل عميل دون تفاصيل كل دفعة على حدة.
- اختر “التفاصيل” لعرض بيانات كل دفعة مقدمة منفردةً مع رقمها وتاريخها وطريقتها والأرصدة المرتبطة بها.
- يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
- نوع الفاتورة: قم بتصفية السجلات حسب نوع المستند المالي.
- دفعة مقدمة: المبالغ التي دفعها العملاء قبل إصدار الفاتورة النهائية.
- إشعار دائن: الإشعارات التي تُخصم من رصيد العميل المستحق وتظهر بخلفية حمراء وقيمة سالبة في التقرير.
- في حال لم يتم تحديد نوع معين سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الأنواع.
- العميل: قم باختيار عميل واحد أو أكثر لعرض دفعاتهم المقدمة، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
- في حال لم يتم اختيار عميل محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع العملاء.
- وسيلة دفع: قم بتصفية الدفعات المقدمة حسب طريقة السداد المستخدمة.
- نقدي، شيك، تحويل بنكي، بطاقة ائتمان، الدفع اليدوي، Tabby، الدفع عند الاستلام، NeoLeap POS، Client Credit، وغيرها من الطرق المُضافة.
- في حال لم يتم تحديد وسيلة معينة سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الوسائل.
- العملة: قم بتحديد العملة المطلوب عرض التقرير بها.
- الجميع (بالريال السعودي): يتمّ تحويل جميع العملات إلى ريال سعودي باستخدام أسعار الصرف المعروضة في رأس التقرير.
- الجميع (كل عملة على حدة): يتمّ عرض كل عملة في جدول منفصل دون تحويل.
- يمكن أيضاً تحديد عملة بعينها من القائمة لعرض الدفعات المسجَّلة بتلك العملة فقط.
- الفترة من / إلى: حدد بداية ونهاية الفترة المطلوب عرض التقرير عنها. يمكنك الاختيار من النطاقات المحددة مسبقاً أو تحديد فترة مخصصة.
- الأسبوع الماضي، الشهر الماضي، الشهر الحالي حتى اليوم، العام الماضي، العام الحالي حتى اليوم.
- أو اضغط على حقل التاريخ لتحديد فترة مخصصة يدوياً.
- موظف: حدد موظفاً معيناً أو أكثر لعرض الدفعات المقدمة المرتبطة بالفواتير التي أنشأها، يمكن البحث بالاسم أو الكود أو البريد الإلكتروني أو القسم أو الفرع.
- في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموظفين.
- فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض دفعاته المقدمة فقط.
- في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
- نوع الفاتورة: قم بتصفية السجلات حسب نوع المستند المالي.
- فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير“.
- في حال وجود دفعات مقدمة بعملات مختلفة يظهر جدول مستقل لكل عملة.
- يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “خيارات التصدير” إلى:
- CSV
- Excel
ملحوظة: يمكنك تغيير طريقة تجميع التقرير من خلال الضغط على زر التجميع الموجود أعلى الجدول. خيارات التجميع المتاحة هي: يومياً، أسبوعياً، شهرياً، سنوياً، العميل.
أعمدة التقرير
يعرض جدول التقرير البيانات مجمّعةً حسب العميل، وتظهر تفاصيل كل مجموعة موزّعةً على الأعمدة التالية:
- رقم الدفعة المقدمة: الرقم التسلسلي للدفعة المقدمة أو الإشعار الدائن في النظام، مع رابط للاطلاع على تفاصيله. تظهر الإشعارات الدائنة بتسمية “إشعار دائن” بجوار الرقم وبخلفية حمراء للتمييز.
- التاريخ: تاريخ تسجيل الدفعة المقدمة أو الإشعار الدائن في النظام.
- أنشئ بواسطة: اسم الموظف الذي أنشأ سجل الدفعة المقدمة.
- الطريقة: وسيلة الدفع المستخدمة (مثال: نقدي، تحويل بنكي). تظهر هذه الخانة فارغة للإشعارات الدائنة لأنها لا ترتبط بعملية تحصيل مباشرة.
- إجمالي المبلغ: القيمة الإجمالية للدفعة المقدمة بالعملة المحددة. تظهر قيم الإشعارات الدائنة بالسالب لأنها تُخصم من رصيد العميل.
- الرصيد غير المسوى: الجزء من الدفعة المقدمة الذي لم يُخصم بعد من فاتورة نهائية، أي المبلغ المتبقي في رصيد العميل.
- إجمالي الضريبة: قيمة الضريبة المضمَّنة في الدفعة المقدمة.
- الضريبة غير المسواة: الجزء من ضريبة الدفعة المقدمة الذي لم يُستوفَ بعد، وقد تظهر بالسالب إذا كانت الضريبة المُستوفاة تتجاوز المبلغ الأصلي.
يظهر في أسفل كل مجموعة عميل صف المجموع الذي يعرض إجمالي الأعمدة لتلك المجموعة. كما يظهر في أسفل كل جدول عملة صف الإجمالي الكلي الذي يجمع بيانات جميع العملاء لتلك العملة على مدار الفترة بأكملها.