كيفية تحديد حساب رئيسي للعملاء والموردين لكل فرع على حِدة
في الكثير من المؤسسات تتعدد الفروع وبناءً عليه تتم إضافة هذه الفروع إلى برنامج دفترة، والذي من خلاله قد يحتاج المستخدم إلى فصل الحسابات الرئيسية للعملاء أو الموردون لكل فرع على حِدة، حيث تندرج الحسابات الفرعية للعملاء الذين تتم إضافتهم حديثًا تحت الحساب الرئيسي الذي تم تحديده لكل فرع على حِدة.
إنشاء حساب رئيسي للعملاء لكل فرع على حِدة في دليل الحسابات
أولًا يجب التأكد من إضافة الحسابات الفرعية الرئيسية الخاصة بعملاء كل فرع من خلال دليل الحسابات وأيضًا تحديد من يمكنه التحكم في كل حساب من خلال الفروع المتاحة.
- اضغط على “الحسابات العامة” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “دليل الحسابات”.
- اضغط على زر “أضف حساب”.
- أدخل بيانات الحساب المطلوب إضافته إلى الدليل:
- نوع الحساب: حدد نوع الحساب “حساب رئيسي”.
- كود: قم بتعيين كود للحساب الجديد.
- ملحوظة: لا يسمح بتكرار أحد الأكواد الخاصة بأي حسابات فرعية أو رئيسية داخل الدليل.
- الاسم: أدخل اسم الحساب على النحو المطلوب.
- حساب رئيسي: يمكن تحديد الحساب الرئيسي الذي سيدرج أسفل منه الحساب الجديد.
- النوع: حدد نوع الحساب من حيث طبيعته “دائن” أو “مدين”.
- في حقل الصلاحيات قم باختيار “فرع محدد” ثم عين الفرع الذي لديه تحكم على هذا الحساب.
- اضغط على زر “حفظ”.
ملحوظة (1): تأكد من تفعيلك خيار “تحديد فروع الحساب” الموجود في “إعدادات الفروع” لتتمكن من تحديد فروع الحساب لكل حساب على حِدة.
ملحوظة (2): بعد الحفظ حتى تتمكن من عرض الحساب المضاف يجب تحديد الفرع المطلوب في حقل “فرع الحسابات” الموجود في دليل الحسابات حتى يظهر لك الحساب المضاف جديدًا.
توجيه حسابات العملاء إلى الحساب الرئيسي الخاص بالفرع
- اضغط على “الحسابات العامة” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “إعدادات الحسابات العامة”.
- اضغط على بطاقة “توجيه الحسابات“.
- اضغط على “توجيه حسابات المبيعات” من القائمة الموجودة على اليمين.
- حدد “نوع التوجيه” الخاص بـ “العملاء” واختر:
- تعيين تلقائي: يقوم النظام بتوجيه حساب العميل تلقائيًا إلى “الحساب الرئيسي”الذي يتم تحديده في حقل “الحساب” بـ “دليل الحسابات”.
- الحساب: قم باختيار الحساب الرئيسي الذي تمت إضافته وتحديده للفرع الذي تقوم بضبط الإعدادات من خلاله.
- سيتم إدراج أي عميل جديد تحت هذا الحساب في دليل الحسابات.
ملحوظة: يتم تكرار هذه الخطوات كل مرة من فرع مختلف حتى يتم تعيين لكل فرع حساب عملاء رئيسي خاص به.
يمكن تطبيق نفس الإعدادات بالنسبة للموردين أيضًا وذلك عن طريق الذهاب إلى توجيه حسابات المشتريات بدلًا من المبيعات وكذلك إضافة الحسابات الرئيسية للموردين من خلال التوضيح المحاسبي الصحيح لهم في دليل الحسابات.